[삼프로]8월에 조정이 오면 BBIG + 자동차를 사라 f, 이경민 팀장

[삼프로]8월에 조정이 오면 BBIG + 자동차를 사라 f, 이경민 팀장

코스피 3000 내년 상반기까지 열려있다?

조정은 어떤빌미로 어떤기간에 올것인가? 조정이와도 이상하지 않은 시점

기대감은 충분히 많음 / 경기가 좋아진다는 기대 / 백신은 개발될꺼다 기대 

8월은 조금 조심하자 - 추격매수시 한두달 고생할 수 있음

1. 유동성 

• 미국: 서브프라임 모기지 사태때 2008년부터 2014년까지 3조 5천억 정도 유동성 공급
• 미국: 코로나 시작인3월이후 연준이 푼돈 거의 3조
• ECB: 2008년부터 2014,5년까지 2조달러
• EBC: 코로나로 3월부터 2.2조 품 
• 경기부양정책은 계속 들어오고 있음

• 유동성: 글로벌 전체가 유동성을 GDP 23.2% 공급중
• 미국규모 GDP 44.4%, 일본 GDP 30% 넘음, 유럽 GDP 30% 육박 (4월까지 통계)

    2. 실적

• 경기회복 속도에 대한 논란은 있을 수 있다.
• 8월은 출렁일 가능성 있음.
• 12개월 포워드 EPS이익추정을 했을때 연말까지 17% 상향 = 코스피 2470 포인트 
• 내년 상반기까지 보면 코스피 2630 포인트

    3. 정치 (미중 관계)

• 작년은 미중 무역전쟁, 패권 전쟁
• 지금은 미중 갈등 (경제적인 영향을 줄 수 없다?)  
• 미중 무역협상 이야기 나올 수 있음.

    4. 자동차

• 작년 하반기부터 전기차 지원 시작하며 조금 시각 변화 (기존에는 수소차 고집?)

    5. 증권주

• 생각보다 좋은시장이 나옴 (거래량이 많아지면서 수수료 마진이 좋아짐)
• 2022년까지 실적이 올라오는가에 대해선 회의적

    6. 5G

• 반등은 할수 있지만 트렌디하게 시장을 끌어갈 수 있는 주식은 아니다.